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Preço do Bitcoin pode chegar a US$ 21 mil antes do vencimento de US$ 510 milhões em opções na sexta-feira

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O Bitcoin (BTC) vem tentando ultrapassar a resistência de US$ 20.500 nos últimos 35 dias. A última tentativa fracassada ocorreu em 6 de outubro. Enquanto isso, os ursos mostraram força em quatro ocasiões diferentes quando o BTC testou níveis abaixo de US$ 18.500 durante esse mesmo período.

Gráfico de 12 horas do índice de preço Bitcoin/USD. Fonte: TradingView

Os investidores ainda não têm certeza se US$ 18.200 foi realmente o fundo local porque o nível de suporte enfraquece cada vez que é testado. É por isso que é importante que os touros mantenham o impulso durante o vencimento de US$ 510 milhões em opções desta semana.

O vencimento das opções em 21 de outubro é especialmente relevante porque os ursos do Bitcoin podem lucrar US$ 80 milhões derrubando o BTC abaixo de US$ 19.000.

Ursos fizeram suas apostas em US$ 19.000 ou menos

O interesse em aberto para o vencimento das opções em 21 de outubro é de US$ 510 milhões, mas o número real será menor, já que os ursos estavam excessivamente otimistas. Esses traders erraram completamente o alvo, fazendo apostas de preço em torno de US$ 17.500 e até mesmo inferiores depois que o BTC caiu abaixo de US$ 19.000 em 13 de outubro.

Opções de Bitcoin agregadas com interesse em aberto para 21 de outubro. Fonte: CoinGlass

A relação de vendidos e comprados de 0,77 mostra o domínio do interesse aberto de venda, somando US$ 290 milhões, contra as opções de compra que totalizam US$ 220 milhões. No entanto, como o Bitcoin está perto de US$ 19.000, a maioria das apostas de baixa provavelmente se tornará inútil.

Se o preço do Bitcoin permanecer acima de US$ 19.000 às 8h UTC de 21 de outubro, apenas 4% dessas opções de venda (venda) estarão disponíveis. Essa diferença acontece porque o direito de vender Bitcoin por US$ 18.000 ou US$ 19.000 é inútil se o BTC estiver sendo negociado acima desse nível no momento do vencimento das opções.

Touros ainda podem virar a mesa e garantir um lucro de US$ 150 milhões

Abaixo estão apresentados os quatro cenários mais prováveis com base na ação do preço atual. O número de contratos de opções de Bitcoin disponíveis em 21 de outubro para instrumentos de compra (touros) e venda (ursos) varia, dependendo do preço de expiração. O desequilíbrio que favorece cada lado constitui o lucro teórico:

  • Between $18,000 and $19,000: 0 compras vs. 4,300 vendas. The net result favors the put (bear) instruments by $80 million.
  • Between $19,000 and $20,000: 1,500 calls vs. 1,100 puts. The net result is balanced between calls and puts.
  • Between $20,000 and $21,000: 4,300 calls vs. 100 puts. The net result favors the call (bull) instruments by $85 million.
  • Between $21,000 and $22,000: 7,200 calls vs. 0 puts. The net result favors the call (bull) instruments by $150 million.
  • Entre $ 18.000 e $ 19.000: 0 comprados contra 4.300 vendidos. O resultado líquido favorece os instrumentos de venda em US$ 80 milhões.
  • Entre US$ 19.000 e US$ 20.000: 1.500 comprados contra 1.100 vendidos. O resultado líquido é equilibrado entre vendidos e comprados.
  • Entre US$ 20.000 e US$ 21.000: 4.300 comprado contra 100 vendidos. O resultado líquido favorece os instrumentos de compra em US$ 85 milhões.
  • Entre $ 21.000 e $ 22.000: 7.200 calls contra 0 puts. O resultado líquido favorece os instrumentos de compra em US$ 150 milhões.

Essa estimativa bruta considera as opções de venda usadas em apostas de baixa e as opções de compra exclusivamente em negociações neutras a otimistas. Mesmo assim, essa simplificação excessiva desconsidera estratégias de investimento mais complexas.

Por exemplo, um trader poderia ter vendido uma opção de venda, efetivamente ganhando exposição positiva ao Bitcoin acima de um preço específico, mas infelizmente não há uma maneira simples de estimar esse efeito.

Mais algumas quedas abaixo de US$ 19.000 não seriam surpreendentes

Os ursos do Bitcoin precisam empurrar o preço do BTC abaixo de US$ 19.000 para garantir um lucro de US$ 80 milhões. Por outro lado, o melhor cenário para os touros requer um impulso acima de US$ 21.000 para virar a mesa e obter um ganho de US$ 150 milhões.

Os touros do Bitcoin tinham US$ 80 milhões em posições compradas alavancadas liquidadas em 12 e 13 de outubro, então eles devem ter menos margem do que a necessária para elevar o preço. Consequentemente, os ursos têm maiores chances de fixar o preço do BTC abaixo de US$ 19.000 antes do vencimento das opções semanais em 21 de outubro.

As opiniões e pontos de vista expressos aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as opiniões do Cointelegraph.com. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, você deve realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.

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Fonte de dados: Cointelegraph

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