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O mercado está aquecido, mas a Solana não – Dados explicam por que o preço do SOL está atrasado

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Solana (SOL) tem estado em uma tendência de baixa constante nos últimos 3 meses, mas alguns traders acreditam que pode terfeito o fundo em US$ 26,80 em 21 de outubro. Ultimamente, tem havido muita especulação sobre as causas do baixo desempenho e alguns analistas estão apontando para a concorrência da Rede Aptos.

Preço da Solana na FTX, USD. Fonte: TradingView

A blockchain Aptos foi lançada em 17 de outubro e afirma lidar com três vezes mais transações por segundo do que Solana. No entanto, após quatro anos de desenvolvimento e milhões de dólares em financiamento, a estreia da solução de contrato inteligente de camada 1 foi bastante inexpressiva.

É essencial destacar que a Solana atualmente detém uma capitalização de mercado de US$ 11,5 bilhões ao nível de preço nominal de US$ 32, classificando-a como a sétima maior criptomoeda excluindo stablecoins. Apesar de seu tamanho, o desempenho acumulado do ano do SOL reflete uma queda de 82%, enquanto a capitalização de mercado global mais ampla caiu 56%.

Eventos infelizes impactaram negativamente o preço do SOL

A tendência de baixa acelerou em 11 de outubro, depois que um aplicativo financeiro descentralizado líder na Rede Solana sofreu um hack de US$ 116 milhões.

O oráculo da Mango Markets foi atacado devido à baixa liquidez no token Mango (MNGO) nativo da plataforma que é usado como garantia. Para colocar as coisas em perspectiva, o hack representou 9% do valor total bloqueado (TVL) de Solana em contratos inteligentes.

Outras notícias negativas surgiram em 2 de novembro, quando o operador de data center alemão e provedor de nuvem Hetzner começou a bloquear atividades relacionadas a criptomoedas. Os termos de serviço da empresa proíbem os clientes de executar nós, mineração e farm, plotar e armazenar dados de blockchain. Ainda assim, os nós da Solana têm outros provedores de armazenamento em nuvem para escolher, e a Lido Finance confirmou que o risco para seus validadores foi mitigado.

Uma parceria potencialmente promissora foi anunciada em 2 de novembro depois que o Instagram integrou o suporte para NFTs baseados em Solana, permitindo que os usuários criem, vendam e mostrem suas artes digitais e colecionáveis ​​favoritos. O SOL reagiu imediatamente com um um pump de 5,7% em 15 minutos, mas refez todo o movimento na hora seguinte.

Para obter uma visão mais granular do que está acontecendo com o preço do SOL, os traders também podem analisar os mercados futuros de Solana para entender se o fluxo de notícias de baixa afetou o sentimento dos traders profissionais.

Métricas de derivativos mostram um grau incomum de apatia

Sempre que há um crescimento relevante no número de contratos de derivativos atualmente em jogo, isso geralmente significa que mais traders estão envolvidos. Nos mercados futuros, longs e shorts estão sempre equilibrados, mas ter um número maior de contratos ativos – open interest – permite a participação de investidores institucionais que exigem um tamanho mínimo de mercado.

Open interest dos futuros de Solana, USD. Fonte: Coinglass

Nos últimos 30 dias, a participação total em aberto na Solana ficou razoavelmente estável em US$ 440 milhões. Como comparação, a posição de futuros agregados da Polygon (MATIC) subiu para US$ 415 milhões, de US$ 153 milhões em 3 de outubro.

O token da BNB Chain (BNB) exibiu uma tendência semelhante, chegando a US$ 485 milhões, acima dos US$ 296 milhões em 3 de outubro.

Com isso dito, o open interest não significa necessariamente que os investidores profissionais estejam otimistas ou pessimistas. O prêmio anualizado de futuros mede a diferença entre os contratos futuros de longo prazo e os níveis atuais do mercado à vista.

O indicador de prêmio futuro (taxa básica) deve ficar entre 4% e 8% para compensar os traders por “bloquear” o dinheiro até o vencimento do contrato. Assim, níveis abaixo de 2% são baixistas, enquanto números acima de 10% indicam otimismo excessivo.

Prêmio futuro anualizado de 3 meses da Solana. Fonte: Laevitas.ch

Os dados da Laevitas mostram que os futuros de Solana estão sendo negociados em backwardation nos últimos 30 dias, o que significa que o preço do contrato de futuros é menor do que as bolsas regulares à vista.

Os futuros de Ether (ETH) estão sendo negociados a uma base anualizada de 0,5%, enquanto os de Bitcoin (BTC) estão em 2%. Os dados são um pouco preocupantes para a Solana, pois sinalizam a falta de interesse dos compradores de alavancagem.

Rumores sobre a Alameda Research podem criar mais pressão

É difícil identificar o motivo de tanta apatia em relação a Solana e até mesmo o domínio completo da demanda de shorts alavancados. Ainda mais curiosa é a influência da Alameda Research nos projetos da Solana. Alameda é a empresa de negociação de ativos digitais liderada por Sam Bankman-Fried.

Recentemente, o trader e influenciador de criptomoedas do Twitter, Hsaka, levantou preocupações sobre se a empresa está suprimindo o preço do SOL mesmo após o surgimento de catalisadores de alta.

Todo o mercado pegando uma oferta enquanto o Sol está vagando sem rumo depois de dois catalisadores hiper otimistas em tal ambiente.

Alameda lavou.

— Hsaka (@HsakaTrades) 4 de novembro de 2022

Provavelmente, é altamente improvável que os participantes do mercado realmente descubram o impacto da Alameda Research no preço do SOL. Ainda assim, a teoria levantada por Hsaka poderia explicar a demanda estável bastante incomum por alavancagem vendida e a taxa básica negativa. A empresa de arbitragem e fazedora de mercado poderia ter usado instrumentos derivativos para reduzir sua exposição sem vender SOL no mercado aberto.

Não há sinais de que os vendedores a descoberto que usam instrumentos de futuros SOL estejam se aproximando da liquidação ou da exaustão, portanto, sua vantagem permanece até que o mercado de criptomoedas mais amplo mostre sinais de fortalecimento.

As visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as opiniões do Cointelegraph.com. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, você deve realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.

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Fonte de dados: Cointelegraph

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